利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は52,246千円(前年同期比46,169千円減)となりました。これは主に、たな卸資産の増加53,928千円、売上債権の増加33,003千円、仕入債務の減少28,004千円、投資有価証券評価益10,238千円があったものの、税金等調整前当期純利益183,521千円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は52,205千円(前年同期比44,612千円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出50,719千円、保険金積立による支出3,068千円などがあったことによるものです。

2021/12/16 11:53