利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は91,919千円(前年同期は125,091千円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加109,759千円、投資有価証券売却益99,190千円、法人税等の支払額43,623千円があったものの、税金等調整前中間純利益258,442千円、仕入債務の増加61,492千円、減価償却費22,648千円などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は145,310千円(前年同期は23,931千円の獲得)となりました。これは主に保険積立による支出1,549千円があったものの、投資有価証券の売却による収入123,418千円及び定期預金の減少24,843千円などがあったことによるものです。

2026/05/13 10:24