有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,941,396 | 6,926,227 |
減価償却費 | 4,447,183 | 4,562,488 |
減損損失 | 66,616 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 16,917 |
のれん償却額 | 98,574 | 59,200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -103,368 | -20,942 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,981 | 115,085 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 301,093 | -52,232 |
固定資産売却益 | -22,660 | -1,980 |
固定資産除売却損 | 280,727 | 423,685 |
災害損失 | - | 338,398 |
受取利息及び受取配当金 | -34,285 | -63,466 |
支払利息 | 165,642 | 104,268 |
為替差損益(△は益) | 5,782 | -4,335 |
持分法による投資損益(△は益) | -165,459 | 77,813 |
売上債権の増減額(△は増加) | -942,094 | 760,512 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 694,916 | -1,343,567 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -761,328 | -6,091 |
未払金の増減額(△は減少) | 503,771 | -79,680 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 183,489 | -324,904 |
その他 | -39,276 | -235,768 |
小計 | 11,582,737 | 11,251,628 |
利息及び配当金の受取額 | 32,631 | 52,219 |
利息の支払額 | -175,271 | -106,164 |
災害損失の支払額 | - | -79,610 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,117,524 | -2,742,797 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,322,573 | 8,375,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
無形固定資産の取得による支出 | -156,233 | -138,369 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,269,260 | -4,605,102 |
有形固定資産の売却による収入 | 65,082 | 7,265 |
投資有価証券の取得による支出 | -120,206 | -21,966 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,438 | - |
貸付けによる支出 | -10,729 | -8,322 |
貸付金の回収による収入 | 8,973 | 11,606 |
長期前払費用の取得による支出 | -109,736 | -45,347 |
その他 | -28,857 | 109,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,611,528 | -4,690,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,788,200 | -1,367,992 |
長期借入れによる収入 | - | 1,499,955 |
長期借入金の返済による支出 | -749,482 | -669,852 |
自己株式の取得による支出 | -439 | -506 |
自己株式の処分による収入 | - | 118,052 |
リース債務の返済による支出 | -48,970 | -53,969 |
配当金の支払額 | -842,175 | -846,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,429,266 | -1,321,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,769 | -116,955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -690,452 | 2,246,547 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,537,166 | 4,846,714 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,846,714 | 7,093,262 |