有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,886,246 | 8,667,275 |
減価償却費 | 4,669,857 | 5,765,277 |
減損損失 | 196,181 | 58,358 |
組織再編費用 | - | 917,740 |
のれん償却額 | 74,991 | 27,325 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58,449 | -60,824 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,721 | -31,060 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 293,436 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -121,153 |
持分法による投資損益(△は益) | -374,346 | -366,684 |
固定資産売却益 | -7,168 | -165,613 |
固定資産除売却損 | 269,565 | 395,467 |
工場再編費用戻入額 | -99,567 | - |
受取利息及び受取配当金 | -109,995 | -93,375 |
支払利息 | 66,034 | 60,732 |
為替差損益(△は益) | -30,690 | -5,504 |
売上債権の増減額(△は増加) | -465,343 | -2,532,947 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,470 | -1,029,620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -113,310 | 1,598,237 |
未払金の増減額(△は減少) | 14,577 | -48,075 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,985 | -118,573 |
その他 | 209,118 | -299,250 |
小計 | 12,292,959 | 12,617,732 |
利息及び配当金の受取額 | 89,791 | 141,467 |
利息の支払額 | -59,435 | -63,745 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,654,508 | -3,058,991 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,668,807 | 9,636,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,934,495 | -13,095,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 138,144 | 1,103,876 |
無形固定資産の取得による支出 | -407,132 | -577,559 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 978,243 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,503 | -127,359 |
貸付けによる支出 | -9,381 | -9,671 |
貸付金の回収による収入 | 39,034 | 255,775 |
長期前払費用の取得による支出 | -98,199 | -25,728 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,512,797 | - |
その他 | 16,410 | -20,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,792,919 | -11,518,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -34,595 | 2,225,182 |
長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -753,642 | -2,080,000 |
社債の発行による収入 | 5,000,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -377 | -1,956 |
自己株式の処分による収入 | 152,270 | 86,495 |
リース債務の返済による支出 | -79,358 | -64,045 |
配当金の支払額 | -997,061 | -1,167,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,287,234 | -602,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690,253 | 965,338 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,853,376 | -1,518,693 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,604,063 | 9,085,370 |