営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、21億42百万円の収入(前年同期は15億60百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益32億58百万円を計上し、減価償却費14億79百万円及び仕入債務の増加額28億5百万円などによる収入と、売上債権の増加額50億64百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)19億51百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、27億25百万円の支出(前年同期は15億18百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出27億43百万円などによるものであります。

2014/08/11 15:53