利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは税金等調整前四半期純利益17億59百万円を計上し、減価償却費33億1百万円、仕入債務の増加額37億80百万円及び保険金の受取額13億33百万円などによる収入と、売上債権の増加額46億3百万円及び法人税等の支払額(又は還付額)23億5百万円などによる支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、82億37百万円の支出(前年同期は50億77百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出81億38百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、37億99百万円の収入(前年同期は28億54百万円の支出)となりました。これは、借入金の増加額43億42百万円と配当金の支払額5億98百万円などによるものであります。

2015/11/12 14:42