四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,564,355 | 1,759,808 |
| 減価償却費 | 2,985,324 | 3,301,415 |
| 火災事故による損失額 | － | 3,152,664 |
| のれん償却額 | 14,900 | 16,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,660 | -19,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,357 | 12,694 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,812 | 81,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188,265 | -224,380 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 435,187 | 37,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,332 | -32,856 |
| 支払利息 | 32,213 | 34,533 |
| 為替差損益（△は益） | -3,335 | 424,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,647,590 | -4,603,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -963,898 | -163,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,077,077 | 3,780,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 457,571 | -48,748 |
| その他 | 224,279 | 362,269 |
| 小計 | 7,891,977 | 7,871,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,925 | 30,973 |
| 利息の支払額 | -36,672 | -33,351 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,319,827 | -2,305,840 |
| 火災事故による支払 | － | -3,195,930 |
| 保険金の受取額 | － | 1,333,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,580,403 | 3,700,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,926,643 | -8,138,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,764 | 164,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361,079 | -240,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,045 | -12,868 |
| 貸付けによる支出 | -27,431 | -19,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 209,389 | 17,365 |
| その他 | -15,746 | -8,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,077,792 | -8,237,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,597,118 | 5,022,149 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640,000 | -680,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -779 | -1,036 |
| 自己株式の売却による収入 | 42,202 | 94,046 |
| 配当金の支払額 | -626,705 | -598,211 |
| その他 | -32,304 | -37,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,854,706 | 3,799,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224,211 | 99,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,576,306 | -638,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,807,308 | 7,169,247 |