財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、82億37百万円の支出(前年同期は50億77百万円の支出)となりました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出81億38百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、37億99百万円の収入(前年同期は28億54百万円の支出)となりました。これは、借入金の増加額43億42百万円と配当金の支払額5億98百万円などによるものであります。
これらの結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6億38百万円減少し71億69百万円となりました。

2015/11/12 14:42