利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、27億2百万円の収入(前年同期は44億15百万円の収入)となりました。これは税金等調整前四半期純利益27億6百万円、減価償却費18億23百万円の計上、売上債権の増加額34億41百万円などの支出によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億40百万円の支出(前年同期は16億2百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出13億42百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、14億17百万円の収入(前年同期は21億59百万円の支出)となりました。これは、借入れによる収入23億75百万円、配当金の支払額8億89百万円などによるものであります。

2020/08/07 13:28