利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、199億30百万円の収入(前連結会計年度は82億69百万円の収入)となりました。これは税金等調整前当期純利益138億62百万円、減価償却費83億66百万円などの計上、棚卸資産の減少額15億71百万円などによる収入、売上債権の増加額43億14百万円、法人税等の支払額22億89百万円などによる支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、105億68百万円の支出(前連結会計年度は110億14百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出60億74百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出12億4百万円などによるものであります。

2024/06/20 13:52