営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より18億90百万円増加し、34億81百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動の結果得られた資金は16億52百万円(前期比60百万円増加)となりました。

2014/03/31 10:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
・前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益」は、金額の重要性が増加したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた438,198千円は、「投資有価証券売却損益」1,639千円、「その他」436,559千円として組み替えております。

2014/03/31 10:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

*株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。
*営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
*有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2014/03/31 10:12