有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 913,321 | 684,667 | |||||||||
| 減価償却費 | 256,974 | 388,950 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △131,472 | △26,185 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 40,187 | 633 | |||||||||
| のれん償却費 | - | 10,641 | |||||||||
| 減損損失 | 19,034 | - | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △56,464 | △78,350 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 2,063 | 23,007 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △2,704 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △833 | △2,481 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,221 | 1,956 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,377 | △500 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,971 | 14,972 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △6,640 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △124,952 | △82,572 | |||||||||
| 支払利息 | - | 987 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,373 | △44,845 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △116,104 | 77,711 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,963 | △12,957 | |||||||||
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | △35,907 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 21,901 | △3,598 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 134,080 | △33,407 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 7,500 | 149 | |||||||||
| 小計 | 910,561 | 909,433 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 124,967 | 82,475 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △987 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △419,658 | △360,287 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,869 | 630,634 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,376,425 | △2,226,149 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,426,413 | 2,226,136 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 145,278 | 314,360 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △474,829 | △964,405 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △31,454 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 286,832 | 196,895 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △883 | △14,768 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △303,210 | △591,415 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,013 | 139,927 | |||||||||
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △5,850 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,534 | △2,650 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,513 | 7,628 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △2,229 | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △212,515 | △920,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 102,245 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △195,612 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,308 | △99,970 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,554 | △5,554 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △658 | △2,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,521 | △201,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 313,832 | △491,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,107,658 | 3,421,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,421,491 | ※1 2,930,485 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
