有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(有価証券関係)
前連結会計年度(2017年3月31日)
1 満期保有目的の債券
2 その他有価証券
(注) 1.非上場株式(連結貸借対照表計上額226,917千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.組合出資金(連結貸借対照表計上額2,651千円)については、組合財産のうち市場価格のある有価証券の割合に重要性がなく、市場価格のない有価証券については時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券について3,399千円減損処理を行っております。
当連結会計年度(2018年3月31日)
1 満期保有目的の債券
2 その他有価証券
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額217,549千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券について104,460千円減損処理を行っております。
前連結会計年度(2017年3月31日)
1 満期保有目的の債券
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | 600,000 | 599,820 | △180 | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 600,000 | 599,820 | △180 | |
| 合計 | 600,000 | 599,820 | △180 | |
2 その他有価証券
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 209,147 | 72,677 | 136,470 |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 209,147 | 72,677 | 136,470 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 209,147 | 72,677 | 136,470 | |
(注) 1.非上場株式(連結貸借対照表計上額226,917千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.組合出資金(連結貸借対照表計上額2,651千円)については、組合財産のうち市場価格のある有価証券の割合に重要性がなく、市場価格のない有価証券については時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
| (1) 株式 | 3,020 | 391 | - |
| (2) 債券 | ― | ― | ― |
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 3,020 | 391 | - |
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券について3,399千円減損処理を行っております。
当連結会計年度(2018年3月31日)
1 満期保有目的の債券
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | 300,000 | 300,033 | 33 | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 300,000 | 300,033 | 33 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | 100,000 | 99,990 | △10 | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 100,000 | 99,990 | △10 | |
| 合計 | 400,000 | 400,023 | 23 | |
2 その他有価証券
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 635,643 | 31,545 | 604,098 |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 635,643 | 31,545 | 604,098 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | ||||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - | |
| ② 社債 | - | - | - | |
| ③ その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 635,643 | 31,545 | 604,098 | |
(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額217,549千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
| (1) 株式 | 642,758 | 590,386 | - |
| (2) 債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 642,758 | 590,386 | - |
4 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券について104,460千円減損処理を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
