利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は3億49百万円の収入(前年同期は31百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益が2億51百万円、仕入債務の増加額が1億45百万円、減価償却費が90百万円、減損損失が14百万円、その他が69百万円、売上債権の増加額が1億35百万円、退職給付引当金の減少額が38百万円、たな卸資産の増加額が27百万円、賞与引当金の減少額が18百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1億24百万円(前年同期は19百万円の支出)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の売却による収入が1億70百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出が41百万円、投資有価証券の取得による支出が5百万円あったことによるものであります。

2019/06/27 13:27