令和5年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795,065 | 906,701 |
| 減価償却費 | 260,056 | 239,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,949 | -21,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | -2,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,346 | -4,562 |
| 支払利息 | 23,912 | 22,483 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | -29 |
| 固定資産除却損 | 0 | 148 |
| 関係会社株式評価損 | 1,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,038,446 | -1,035,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168,004 | 16,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,764 | 332,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,337 | 235,396 |
| その他 | 58,485 | 255,802 |
| 小計 | 604,238 | 945,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,352 | 4,562 |
| 利息の支払額 | -24,664 | -22,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,946 | -42,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,978 | 884,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,049 | -29,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,201 | -6,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,737 | 1,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,739 | -42,281 |
| 保険積立金の積立による支出 | -535 | -535 |
| その他 | 25 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,964 | -75,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 597,497 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,852 | -283,763 |
| 社債の発行による収入 | 98,679 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,648 | -62,357 |
| 配当金の支払額 | -59,844 | -29,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,525,334 | 631,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,850,307 | 1,440,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,491,800 | 2,970,651 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,837 | － |