利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、3億2百万円(前年同四半期の得られた資金は1億35百万円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益86百万円、減価償却費31百万円計上、売上債権の減少1億76百万円の一方で、仕入債務が23百万円減少し、法人税等の支払額が15百万円発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、40百万円(前年同四半期の使用した資金は18百万円)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出30百万円によるものであります。

2015/05/13 14:09