利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払1億55百万円、売上債権の増加1億2百万円等による資金の使用の一方で、税引前当期純利益3億97百万円、減価償却費1億45百万円の計上等により、2億89百万円の資金を獲得(前事業年度は3億円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社預け金の預け入れ4億円、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得2億47百万円等により、6億67百万円の資金を使用(前事業年度は1億90百万円の資金を使用)いたしました。

2018/03/26 12:24