利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払2億58百万円等による資金の使用の一方で、税引前四半期純利益4億54百万円、減価償却費1億2百万円の計上、売上債権の減少3億69百万円等の資金の獲得により、6億26百万円の資金を獲得(前年同四半期は4億85百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社預け金の預け入れによる支出3億円、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得52百万円等により、3億65百万円の資金を使用(前年同四半期は58百万円の資金を使用)いたしました。

2019/11/13 12:03