利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払2億20百万円、返品債権特別勘定の減少39百万円、仕入債務の減少36百万円等による資金の使用の一方で、売上債権の減少5億32百万円等の資金の獲得により、2億24百万円の資金を獲得(前年同四半期は6億26百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、オフィスの改装等による有形固定資産の取得19百万円、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得47百万円等により、69百万円の資金を使用(前年同四半期は3億65百万円の資金を使用)いたしました。

2020/11/13 13:15