利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額8百万円、たな卸資産の増加13百万円による資金の使用の一方で、税引前四半期純利益1億84百万円、売上債権の減少87百万円、その他の資産の減少1億58百万円等の資金の獲得により、5億88百万円の資金を獲得(前年同四半期は2億94百万円の資金を獲得)いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、「オズモール」のシステム開発等の無形固定資産の取得12百万円等により、15百万円の資金を使用(前年同四半期は30百万円の資金を使用)いたしました。

2021/05/12 12:31