支払手形

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

(注)上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。また、期末残高のうち「買掛金」、「支払手形」および「売掛金」には消費税等が含まれており、「グループ預け金」には消費税等は含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針

2014/06/27 13:05

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	134
預金
当座預金	150,703
普通預金	36,544
別段預金	333
小計	187,580
合計	187,715

2014/06/27 13:05

#3 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度平成25年3月31日	当事業年度平成26年3月31日
受取手形	4,564千円	-千円
支払手形	48,057	-
設備関係支払手形	689	-

2014/06/27 13:05

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産の残高は、前事業年度末に比べ44百万円減少し、1,669百万円となりました。これは、主に償却が進んだことにより有形固定資産が53百万円減少したこと、情報化投資の実施等により無形固定資産が7百万円増加したことなどによるものであります。
負債につきましては、流動負債の残高は、前事業年度末に比べ58百万円減少し、902百万円となりました。これは、主に前事業年度末が金融機関休日であったため期末日満期手形が含まれていたことにより支払手形及び買掛金が74百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ6百万円増加し、920百万円となりました。これは、主に退職給付引当金が4百万円増加したことなどによるものであります。

2014/06/27 13:05

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、設備関係支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
また、営業債務等は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/06/27 13:05

#6 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。また、期末残高のうち「買掛金」、「支払手形」および「売掛金」には消費税等が含まれており、「グループ預け金」には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針

2014/06/27 13:05