支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	71
預金
当座預金	139,038
普通預金	27,460
別段預金	486
小計	166,985
合計	167,056

2015/06/26 14:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産の残高は、前事業年度末に比べ5百万円減少し、1,663百万円となりました。これは、主に償却が進んだことにより有形固定資産が12百万円減少したこと、情報化投資の実施等により無形固定資産が2百万円増加したことなどによるものであります。
負債につきましては、流動負債の残高は、前事業年度末に比べ122百万円増加し、1,024百万円となりました。これは、主に支払手形が39百万円、買掛金が65百万円、未払金が25百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ140百万円減少し、780百万円となりました。これは、主に会計方針の変更等に伴い退職給付引当金が115百万円減少したこと、税制改正による実効税率変更に伴い繰延税金負債が28百万円減少したことなどによるものであります。

2015/06/26 14:38

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、設備関係支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
また、営業債務等は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2015/06/26 14:38

#4 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。また、期末残高のうち「買掛金」、「支払手形」及び「売掛金」には消費税等が含まれており、「グループ預け金」には消費税等は含まれておりません。
2.取引条件及び取引条件の決定方針

2015/06/26 14:38