支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注) 1.設備関係支払手形39,296千円を含めて記載しております。
2.2019年3月満期の支払手形は期末日満期手形であります。
② 買掛金

2019/06/19 14:54

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
受取手形	5,534千円	6,181千円
支払手形	68,686	49,838
設備関係支払手形	-	9,440

2019/06/19 14:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産の残高は、前事業年度末に比べ17百万円増加し、1,631百万円となりました。これは、主に有形固定資産が16百万円増加したことなどによるものであります。
負債につきましては、流動負債の残高は、前事業年度末に比べ86百万円増加し、1,093百万円となりました。これは、主に買掛金が95百万円、設備関係支払手形が37百万円増加したこと、支払手形が38百万円、未払金が20百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ45百万円減少し、659百万円となりました。これは、主に退職給付引当金が46百万円減少したことなどによるものであります。

2019/06/19 14:54

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金及び未払費用、設備関係支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
また、営業債務等は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2019/06/19 14:54