支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	93
預金
当座預金	174,097
普通預金	250,479
別段預金	438
小計	425,015
合計	425,109

2021/06/23 14:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ122百万円増加し3,642百万円となりました。
負債につきましては、流動負債の残高は、前事業年度末に比べ22百万円減少し1,047百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が13百万円、未払金が19百万円増加したこと、支払手形が28百万円、買掛金が32百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債の残高は、前事業年度末に比べ55百万円増加し709百万円となりました。これは、主に借入れの実施により長期借入金が43百万円、繰延税金負債が16百万円増加したことなどによるものであります。

2021/06/23 14:48

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。また、関係会社に対し貸付を行っております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金及び未払費用、設備関係支払手形は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日です。
長期借入金(1年内返済予定長期借入金含む)は、原則として5年以内返済予定であります。

2021/06/23 14:48

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
買掛金	4,004千円	1,751千円
支払手形	1,391	6,332

2021/06/23 14:48