有価証券報告書-第145期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,817 | 51,046 |
| 売掛金 | ※2 14,212 | ※2 14,153 |
| 有価証券 | 7,000 | 2,000 |
| 原材料及び貯蔵品 | 529 | 517 |
| 前払金 | ※2 1,167 | ※2 1,400 |
| 前払費用 | 169 | 180 |
| 短期貸付金 | ※2 1,200 | ※2 1,100 |
| 未収入金 | ※2 1,243 | ※2 653 |
| 繰延税金資産 | 1,050 | 1,053 |
| その他 | ※2 537 | ※2 498 |
| 貸倒引当金 | △0 | △3 |
| 流動資産合計 | 55,927 | 72,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 38,908 | ※1 37,345 |
| 機械及び装置 | ※1 5,492 | ※1 3,843 |
| 車両運搬具 | 29 | 19 |
| 工具、器具及び備品 | 1,561 | 1,468 |
| リース資産 | 242 | 130 |
| 土地 | ※1 103,772 | ※1 103,772 |
| 建設仮勘定 | 277 | 1,437 |
| 有形固定資産合計 | 150,284 | 148,017 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 45 | 42 |
| ソフトウエア | 8,690 | 8,380 |
| 施設利用権 | 10 | 27 |
| ソフトウエア仮勘定 | 399 | 418 |
| 無形固定資産合計 | 9,146 | 8,869 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 227,045 | 226,667 |
| 関係会社出資金 | 285 | 300 |
| 投資有価証券 | 30,980 | 29,692 |
| 差入保証金 | ※2 2,467 | ※2 2,448 |
| 長期貸付金 | 277 | 327 |
| 繰延税金資産 | 10,980 | 10,839 |
| その他 | 5,433 | 409 |
| 貸倒引当金 | △585 | △571 |
| 投資その他の資産合計 | 276,886 | 270,115 |
| 固定資産合計 | 436,316 | 427,002 |
| 資産合計 | 492,243 | 499,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 163 | 266 |
| 買掛金 | 4,638 | 4,506 |
| 短期借入金 | ※1,※2 134,610 | ※1,※2 26,114 |
| リース債務 | 120 | 84 |
| 未払金 | ※2 11,691 | ※2 10,564 |
| 未払法人税等 | 1,805 | 1,201 |
| 未払消費税等 | 1,751 | 1,611 |
| 未払費用 | 1,512 | 1,557 |
| 前受金 | ※2 1,274 | ※2 1,365 |
| 預り金 | 1,959 | 1,804 |
| 前受収益 | 562 | 765 |
| 賞与引当金 | 1,168 | 1,170 |
| 役員賞与引当金 | 95 | 95 |
| 返品調整引当金 | 46 | 36 |
| 従業員預り金 | ※1 5,219 | ※1 5,316 |
| その他 | ※2 15 | ※2 19 |
| 流動負債合計 | 166,633 | 56,480 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 110,496 |
| リース債務 | 122 | 45 |
| 長期預り保証金 | ※2 10,633 | ※2 10,708 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 19,683 | 18,683 |
| 退職給付引当金 | 40,788 | 41,065 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,084 | 1,079 |
| 資産除去債務 | 817 | 1,617 |
| その他 | 303 | 303 |
| 固定負債合計 | 73,433 | 183,999 |
| 負債合計 | 240,067 | 240,479 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,500 | 2,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4 | 4 |
| 資本剰余金合計 | 4 | 4 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 620 | 620 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 2,049 | 2,061 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 22 |
| 別途積立金 | 212,200 | 218,200 |
| 繰越利益剰余金 | 11,447 | 11,875 |
| 利益剰余金合計 | 226,317 | 232,780 |
| 株主資本合計 | 228,822 | 235,284 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,655 | 14,140 |
| 土地再評価差額金 | 8,698 | 9,698 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,354 | 23,839 |
| 純資産合計 | 252,176 | 259,124 |
| 負債純資産合計 | 492,243 | 499,603 |
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