有価証券報告書-第143期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、資金調達については主として銀行借入れによっています。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、適切な期日管理および残高管理を行いリスクを常に把握可能な状態にしています。また、投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、半期ごとに財務状況等の把握を行っています。
借入金の使途は運転資金(短期)および設備投資資金(長期)であり、長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しています。なお、デリバティブは内部管理規定に従い、実需の範囲で行うこととしています。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません。
前連結会計年度(平成25年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	109,270	109,270	-
(2) 受取手形及び売掛金	28,326	28,326	-
(3) 有価証券及び投資有価証券	61,365	57,265	△4,099
資産計	198,961	194,862	△4,099
(1) 支払手形及び買掛金	15,643	15,643	-
(2) 短期借入金	4,975	4,975	-
(3) 長期借入金	2,300	2,334	34
負債計	22,918	22,953	34
デリバティブ取引(*)	7	7	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。
当連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金及び預金	102,984	102,984	-
(2) 受取手形及び売掛金	29,716	29,716	-
(3) 有価証券及び投資有価証券	85,517	89,763	4,246
資産計	218,217	222,464	4,246
(1) 支払手形及び買掛金	14,394	14,394	-
(2) 短期借入金	6,181	6,181	-
(3) 長期借入金	700	705	5
負債計	21,275	21,281	5
デリバティブ取引(*)	20	20	-

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格や取引金融機関等から提示された価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」に記載したとおりです。
負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」に記載したとおりです。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
非上場株式	15,849	15,056
転換社債型新株予約権付社債	-	2,418
組合出資金	243	304

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」に含めていません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成25年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	109,270	-	-	-
受取手形及び売掛金	28,326	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1) 国債・地方債等	300	100	-	-
(2) 社債	3,000	-	-	-
(3) その他	18,300	500	225	600
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	137	105	200
合計	159,196	737	330	800

当連結会計年度(平成26年12月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	102,984	-	-	-
受取手形及び売掛金	29,716	-	-	-
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1) 国債・地方債等	100	100	-	-
(2) 社債	2,000	-	-	-
(3) その他	34,000	500	225	600
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1) 国債・地方債等	-	-	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	-	178	125	200
合計	168,800	778	350	800

4. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」に記載したとおりです。