利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、売上債権の減少額5億74百万円、賞与引当金の増加額57百万円、たな卸資産の減少額50百万円、減価償却費43百万円、貸倒引当金の増加額29百万円等に対し、仕入債務の減少額2億54百万円、前受金の減少額1億89百万円、税金等調整前四半期純損失1億29百万円、法人税等の支払額又は還付額1億21百万円、その他の増減額51百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億85百万円(前年同期は48百万円の支出)となりました。

2020/11/13 13:13