利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 営業活動の結果得られた資金は1億72百万円(前期は2億84百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3億81百万円、仕入債務の増加額1億57百万円、減価償却費90百万円、たな卸資産の減少額64百万円等の収入に対し、法人税等の支払額又は還付額2億31百万円、前受金の減少額1億97百万円、その他85百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は14億35百万円(対前期比177.7%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億15百万円、定期預金の預入による支出7億35百万円、投資有価証券の取得による支出2億49百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億15百万円等の支出に対し、定期預金の払戻による収入7億35百万円等の収入によるものであります。

2021/06/30 14:32