財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は14億35百万円(対前期比177.7%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出12億15百万円、定期預金の預入による支出7億35百万円、投資有価証券の取得による支出2億49百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1億15百万円等の支出に対し、定期預金の払戻による収入7億35百万円等の収入によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は31億31百万円(前期は4億99百万円の支出)となりました。これは、主に長期借入による収入36億50百万円に対し、短期借入金の純増減額4億50百万円等の支出によるものであります。

2021/06/30 14:32