ウェッジ HD（2388）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年9月30日
- -2億8万
- 2009年9月30日
- 8億7494万
- 2009年12月31日
- -6696万
- 2010年3月31日
- 12億982万
- 2010年6月30日 +25.22%
- 15億1491万
- 2010年9月30日 +28.74%
- 19億5029万
- 2010年12月31日 -88.66%
- 2億2115万
- 2011年3月31日
- -8918万
- 2011年6月30日 -272.87%
- -3億3255万
- 2011年9月30日 -88.62%
- -6億2727万
- 2012年3月31日 -59.61%
- -10億118万
- 2012年9月30日
- 4億7429万
- 2013年3月31日 +684.07%
- 37億1885万
- 2013年9月30日 +66.42%
- 61億8905万
- 2014年3月31日 -81.97%
- 11億1604万
- 2014年9月30日 +217.6%
- 35億4457万
- 2015年3月31日 -10.39%
- 31億7639万
- 2015年9月30日 +108.78%
- 66億3153万
- 2016年3月31日 -49.9%
- 33億2259万
- 2016年9月30日 +443.57%
- 180億6054万
- 2017年3月31日 -58.28%
- 75億3400万
- 2017年9月30日 -68.45%
- 23億7662万
- 2018年3月31日
- -8億9006万
- 2018年9月30日 -3.52%
- -9億2136万
- 2019年3月31日
- -4511万
- 2019年9月30日 -999.99%
- -51億5147万
- 2020年3月31日
- 278万
- 2020年9月30日
- -21億920万
- 2021年3月31日 -117.86%
- -45億9505万
- 2021年9月30日 -27.09%
- -58億3985万
- 2022年3月31日
- 2000万
- 2022年9月30日
- -395万
- 2023年3月31日 -329.84%
- -1700万
- 2023年9月30日
- 6億8810万
- 2024年3月31日 -94.39%
- 3863万
- 2024年9月30日
- -2536万
- 2025年3月31日
- 2200万
- 2025年9月30日
- -985万
- 2026年3月31日 ±0%
- -985万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 運転資金は自己資金及び金融機関等からの借り入れや社債等により調達し、投資活動資金につきましては、より長期的な資金活用となることを想定し、社債並びに転換社債等により調達することを基本としております。また、当社グループの事業運営・成長に伴う安定的な資金の流動性並びに投資資金の獲得のため、適切な規模でのエクイティ・ファイナンスにつきましても適宜検討を進めてまいります。2025/12/26 13:39
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローは△16百万円となりました。また投資活動によるキャッシュ・フローは主に貸付と回収を行ったことと関係会社株式の売却したことにより11億72百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは△9百万円となりました。
これらにより、当連結会計年度末における有利子負債の残高は4億31百万円となっており、また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は16億57百万円となっております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
