2388 ウェッジ HD

2388
2024/12/06
時価
28億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-317.22倍
(2010-2024年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.27-7.3倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年11月14日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q970-6233,176347-865,245
通期2,298-6,7316,632-4,433-2143,737
2016年
9月期
連結
2Q-3,235763,323-3,159-1093,618
通期-2,878-19718,061-3,075-19316,700
2017年
9月期
連結
2Q-2,066-10,5007,534-12,565-26413,465
通期2,972-11,3812,377-8,409-49613,034
2018年
9月期
連結
2Q-64135-890-606-22710,182
通期961-184-921777-32212,670
2019年
9月期
連結
2Q2,534-73-452,461-8714,516
通期4,936-60-5,1514,876-10211,210
2020年
9月期
連結
2Q180-143166-2111,746
通期3,938-249-2,1093,690-13112,984
2021年
9月期
連結
2Q3,424-93-4,5953,331-4211,324
通期4,60454-5,8404,659-114177
2022年
9月期
連結
2Q3-1202-7198
通期44-9-436-7234
2023年
9月期
連結
2Q50-67-17-17-200
通期86-330688-244-1677
2024年
9月期
連結
2Q-144-439-1480576
通期-15-148-25-1630512
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/09(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
22億9814万
2016年9月(連) マイ転
-28億7776万
2017年9月(連) プラ転
29億7244万
2018年9月(連) -67.66%
9億6136万
2019年9月(連) +413.48%
49億3644万
2020年9月(連) -20.22%
39億3826万
2021年9月(連) +16.92%
46億441万
2022年9月(連) -99.04%
4434万
2023年9月(連) +93.15%
8564万
2024年9月(連) マイ転
-1500万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-67億3134万
2016年9月(連)投入-97.07%
-1億9745万
2017年9月(連)投入+999.99%
-113億8131万
2018年9月(連)投入-98.38%
-1億8435万
2019年9月(連)投入-67.32%
-6024万
2020年9月(連)投入+312.6%
-2億4854万
2021年9月(連)資金回収
5429万
2022年9月(連)資金投入
-862万
2023年9月(連)投入+999.99%
-3億2970万
2024年9月(連)投入-55.11%
-1億4800万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)資金調達
66億3153万
2016年9月(連)資金調達
180億6054万
2017年9月(連)資金調達
23億7662万
2018年9月(連)返済還元
-9億2136万
2019年9月(連)返済還元
-51億5147万
2020年9月(連)返済還元
-21億920万
2021年9月(連)返済還元
-58億3985万
2022年9月(連)返済還元
-395万
2023年9月(連)資金調達
6億8810万
2024年9月(連)返済還元
-2500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
-44億3320万
2016年9月(連)
-30億7522万
2017年9月(連) -173.44%
-84億887万
2018年9月(連) プラ転
7億7701万
2019年9月(連) +527.56%
48億7620万
2020年9月(連) -24.33%
36億8971万
2021年9月(連) +26.26%
46億5871万
2022年9月(連) -99.23%
3571万
2023年9月(連) マイ転
-2億4405万
2024年9月(連)
-1億6300万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-2億1390万
2016年9月(連)減少-9.88%
-1億9277万
2017年9月(連)増加+157.53%
-4億9645万
2018年9月(連)減少-35.23%
-3億2155万
2019年9月(連)減少-68.29%
-1億197万
2020年9月(連)増加+28.7%
-1億3124万
2021年9月(連)減少-13.38%
-1億1368万
2022年9月(連)減少-93.86%
-697万
2023年9月(連)減少-87.84%
-84万
2024年9月(連)減少-77.24%
-19万

現金等#8

2015年9月(連)
37億3691万
2016年9月(連) +346.89%
166億9994万
2017年9月(連) -21.95%
130億3400万
2018年9月(連) -2.79%
126億6978万
2019年9月(連) -11.52%
112億972万
2020年9月(連) +15.83%
129億8439万
2021年9月(連) -98.63%
1億7744万
2022年9月(連) +31.9%
2億3405万
2023年9月(連) +189.29%
6億7711万
2024年9月(連) -24.45%
5億1158万

営業CFマージン

2015年9月(連)
26.46%
2016年9月(連)
-30.96%
2017年9月(連)
29.59%
2018年9月(連)
9.62%
2019年9月(連)
52.97%
2020年9月(連)
50.81%
2021年9月(連)
79.76%
2022年9月(連)
6.5%
2023年9月(連)
11.18%
2024年9月(連)
-1.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09、2024/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高