キャッシュ・フローの状況
2024年11月14日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 970 | -623 | 3,176 | 347 | -86 | 5,245 | 通期 | 2,298 | -6,731 | 6,632 | -4,433 | -214 | 3,737 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -3,235 | 76 | 3,323 | -3,159 | -109 | 3,618 | 通期 | -2,878 | -197 | 18,061 | -3,075 | -193 | 16,700 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -2,066 | -10,500 | 7,534 | -12,565 | -264 | 13,465 | 通期 | 2,972 | -11,381 | 2,377 | -8,409 | -496 | 13,034 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -641 | 35 | -890 | -606 | -227 | 10,182 | 通期 | 961 | -184 | -921 | 777 | -322 | 12,670 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,534 | -73 | -45 | 2,461 | -87 | 14,516 | 通期 | 4,936 | -60 | -5,151 | 4,876 | -102 | 11,210 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 180 | -14 | 3 | 166 | -21 | 11,746 | 通期 | 3,938 | -249 | -2,109 | 3,690 | -131 | 12,984 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 3,424 | -93 | -4,595 | 3,331 | -42 | 11,324 | 通期 | 4,604 | 54 | -5,840 | 4,659 | -114 | 177 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 3 | -1 | 20 | 2 | -7 | 198 | 通期 | 44 | -9 | -4 | 36 | -7 | 234 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 50 | -67 | -17 | -17 | - | 200 | 通期 | 86 | -330 | 688 | -244 | -1 | 677 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -144 | -4 | 39 | -148 | 0 | 576 | 通期 | -15 | -148 | -25 | -163 | 0 | 512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -44億3320万
- 2016年9月（連）
- -30億7522万
- 2017年9月（連） -173.44%
- -84億887万
- 2018年9月（連） プラ転
- 7億7701万
- 2019年9月（連） +527.56%
- 48億7620万
- 2020年9月（連） -24.33%
- 36億8971万
- 2021年9月（連） +26.26%
- 46億5871万
- 2022年9月（連） -99.23%
- 3571万
- 2023年9月（連） マイ転
- -2億4405万
- 2024年9月（連）
- -1億6300万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 26.46%
- 2016年9月（連）
- -30.96%
- 2017年9月（連）
- 29.59%
- 2018年9月（連）
- 9.62%
- 2019年9月（連）
- 52.97%
- 2020年9月（連）
- 50.81%
- 2021年9月（連）
- 79.76%
- 2022年9月（連）
- 6.5%
- 2023年9月（連）
- 11.18%
- 2024年9月（連）
- -1.74%