四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111,805 | 10,617 |
| 減価償却費 | 119,325 | 119 |
| のれん償却額 | 78,119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,547 | 47,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,940 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -61,591 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,538 | -14,075 |
| 支払利息 | 8,295 | 7,018 |
| 社債利息 | 353,790 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,247 | 55,125 |
| 為替差損益（△は益） | -25,876 | -27,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,544 | -24,655 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,465,931 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,009 | 2,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,564 | -3,113 |
| その他 | -118,676 | -10,284 |
| 小計 | 3,651,116 | 42,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,969 | 3,194 |
| 利息の支払額 | -201,297 | -1,801 |
| 法人税等の支払額 | -87,817 | -41,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,423,971 | 2,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,970 | -6,750 |
| 貸付けによる支出 | -51,374 | -13,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26,935 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,346 | 514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,790 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 親会社からの借入による収入 | 14,000 | 78,000 |
| 社債の償還による支出 | -4,609,059 | -58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,595,059 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396,832 | -1,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,660,711 | 20,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,447 | 197,587 |