四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -890,781 | -111,805 |
| 減価償却費 | 103,904 | 119,325 |
| のれん償却額 | 76,283 | 78,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,308,075 | 41,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,862 | 7,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 478,268 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -98,456 | -61,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,760 | -86,538 |
| 支払利息 | 5,690 | 8,295 |
| 社債利息 | 373,585 | 353,790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -226,391 | -65,247 |
| 為替差損益（△は益） | 21,509 | -25,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,975 | -13,544 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -858,691 | 3,465,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,511 | 70,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,738 | -10,564 |
| その他 | 724,422 | -118,676 |
| 小計 | 403,570 | 3,651,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,583 | 61,969 |
| 利息の支払額 | － | -201,297 |
| 法人税等の支払額 | -298,455 | -87,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,698 | 3,423,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,730 | -41,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,577 | -51,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,633 | 6,900 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -13,545 | -6,346 |
| その他 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,727 | -92,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,216 | － |
| 親会社からの借入による収入 | 20,000 | 14,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,609,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,783 | -4,595,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367,102 | -396,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,856 | -1,660,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,984,397 | 11,323,686 |