ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 193,396 | -890,781 |
| 減価償却費 | 96,632 | 103,904 |
| のれん償却額 | 74,359 | 76,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 388,664 | 1,308,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 634 | -5,862 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 478,268 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -247,228 | -98,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,238 | -118,760 |
| 支払利息 | 4,881 | 5,690 |
| 社債利息 | 503,726 | 373,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203,970 | -226,391 |
| 為替差損益（△は益） | -11,393 | 21,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,485 | -49,975 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,487,559 | -858,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,370 | -35,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,175 | -403,738 |
| その他 | 898,260 | 724,422 |
| 小計 | 2,827,993 | 403,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,704 | 74,583 |
| 利息の支払額 | -302,458 | － |
| 法人税等の支払額 | -177,128 | -298,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,111 | 179,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,316 | -20,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,805 | -507 |
| 貸付けによる支出 | -16,733 | -24,577 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,290 | 45,633 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -23,505 | -13,545 |
| その他 | -7,612 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,684 | -13,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,488 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,305 | -17,216 |
| 親会社からの借入による収入 | 27,000 | 20,000 |
| 親会社への返済による支出 | -18,816 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,110 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -569,630 | 367,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,846,686 | 535,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,209,727 | 11,745,583 |
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