四半期報告書-第18期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,636 | 193,396 |
| 減価償却費 | 89,253 | 96,632 |
| のれん償却額 | 79,550 | 74,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333,055 | 388,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,630 | 634 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -139,692 | -247,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,560 | -186,238 |
| 支払利息 | 3,505 | 4,881 |
| 社債利息 | 459,327 | 503,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330,512 | -203,970 |
| 為替差損益（△は益） | 19,734 | -11,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,458 | -28,485 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,213,954 | 1,487,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,810 | 64,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,071 | -207,175 |
| その他 | 624,592 | 898,260 |
| 小計 | -244,263 | 2,827,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,551 | 185,704 |
| 利息の支払額 | -96,663 | -302,458 |
| 法人税等の支払額 | -395,302 | -177,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -640,677 | 2,534,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,195 | -44,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,059 | -42,805 |
| 貸付けによる支出 | -12,293 | -16,733 |
| 貸付金の回収による収入 | 101,256 | 62,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,620 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,741 | -23,505 |
| その他 | － | -7,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,070 | -72,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,875 | -1,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,780 | -43,305 |
| 親会社からの借入による収入 | 128,500 | 27,000 |
| 親会社への返済による支出 | -30,439 | -18,816 |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | -8,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,530 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890,066 | -45,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,355,857 | -569,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,851,532 | 1,846,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,182,471 | 14,516,471 |