四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,873,610 | 770,636 |
| 減価償却費 | 55,629 | 89,253 |
| のれん償却額 | 53,933 | 79,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,065 | -333,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,756 | 3,630 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -151,922 | -139,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,417 | -100,560 |
| 支払利息 | 2,644 | 3,505 |
| 社債利息 | 520,798 | 459,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,793 | -330,512 |
| 為替差損益（△は益） | － | 19,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,073 | -54,458 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,577,682 | -1,213,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,717 | 9,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,088 | -132,071 |
| その他 | -960,037 | 624,592 |
| 小計 | -1,241,970 | -244,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,166 | 95,551 |
| 利息の支払額 | -621,504 | -96,663 |
| 法人税等の支払額 | -291,467 | -395,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,065,776 | -640,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,236 | -66,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,967 | -161,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507,496 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,796,887 | － |
| 貸付けによる支出 | -45,472 | -12,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 82,141 | 101,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 165,620 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 109,266 | 7,741 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911,455 | － |
| その他 | -165,608 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,499,715 | 35,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,881 | -410,875 |
| 長期借入れによる収入 | 2,496,763 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,464,261 | -556,780 |
| 親会社からの借入による収入 | － | 128,500 |
| 親会社への返済による支出 | -9,246 | -30,439 |
| 転換社債の発行による収入 | 7,697,543 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,599,953 | -22,000 |
| 株式の発行による収入 | 169,767 | 1,530 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 173,509 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,534,001 | -890,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,796,181 | -1,355,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,235,309 | -2,851,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,464,634 | 10,182,471 |