四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,447,608 | 1,873,610 |
| 減価償却費 | 87,874 | 55,629 |
| のれん償却額 | 31,766 | 53,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252,812 | 32,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,182 | 6,756 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -71,180 | -151,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,683 | -53,417 |
| 支払利息 | 17,170 | 2,644 |
| 社債利息 | 47,241 | 520,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91,565 | -56,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,204 | 5,073 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,594,257 | -2,577,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,788 | -10,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,406 | 18,088 |
| その他 | -928,351 | -960,037 |
| 小計 | -3,116,250 | -1,241,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,362 | 89,166 |
| 利息の支払額 | -92,133 | -621,504 |
| 法人税等の支払額 | -76,050 | -291,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,235,071 | -2,065,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,776 | -114,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,257 | -149,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,507,496 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,796,887 |
| 貸付けによる支出 | -43,692 | -45,472 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,326 | 82,141 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 185,303 | 109,266 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -911,455 |
| その他 | 4,000 | -165,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,903 | -10,499,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,463 | 69,881 |
| 長期借入れによる収入 | 3,274,563 | 2,496,763 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,963,462 | -1,464,261 |
| 親会社からの借入による収入 | 1,125,114 | － |
| 親会社への返済による支出 | -19,357 | -9,246 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,666 | － |
| 転換社債の発行による収入 | － | 7,697,543 |
| 社債の償還による支出 | -18,500 | -1,599,953 |
| 株式の発行による収入 | 1,530 | 169,767 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,219,503 | 173,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,322,596 | 7,534,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282,017 | 1,796,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,589 | -3,235,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,618,326 | 13,464,634 |