四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,779 | 1,447,608 |
| 減価償却費 | 85,171 | 87,874 |
| のれん償却額 | 21,427 | 31,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419,685 | -252,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,454 | -3,182 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -70,001 | -71,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,102 | -14,683 |
| 支払利息 | 1,060 | 17,170 |
| 社債利息 | 49,631 | 47,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,850 | 91,565 |
| 新株予約権戻入益 | -80 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -105,788 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,804 | -21,204 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 625,119 | -3,594,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,787 | 26,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,970 | 19,406 |
| その他 | 9,077 | -928,351 |
| 小計 | 979,352 | -3,116,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,193 | 49,362 |
| 利息の支払額 | -45,123 | -92,133 |
| 法人税等の支払額 | -6,476 | -76,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,946 | -3,235,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,016 | -76,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,773 | -32,257 |
| 貸付けによる支出 | － | -43,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 175,187 | 39,326 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -693,208 | 185,303 |
| その他 | -18,932 | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,743 | 75,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,164,241 | -298,463 |
| 長期借入れによる収入 | 7,334,781 | 3,274,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,839,825 | -3,963,462 |
| 親会社からの借入による収入 | － | 1,125,114 |
| 親会社への返済による支出 | － | -19,357 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,666 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -18,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,530 |
| 転換社債払込金の預りによる収入 | 3,486,651 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 369,027 | 3,219,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,176,393 | 3,322,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228,466 | -282,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,752,063 | -118,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,244,550 | 3,618,326 |