有価証券報告書-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,293,079 | 3,096,445 |
| 減価償却費 | 168,909 | 167,126 |
| のれん償却額 | 47,495 | 60,939 |
| 株式報酬費用 | 3,009 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,039 | 102,148 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 698 | 1,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -804,654 | -387,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,086 | -3,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270,402 | -63,797 |
| 支払利息 | 11,724 | 19,491 |
| 社債利息 | 100,136 | 91,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,660 | 123,282 |
| 新株予約権戻入益 | -80 | － |
| 新株予約権売却益（△は益） | -67,600 | － |
| 為替差損益（△は益） | -308,010 | -20,036 |
| 持分変動損益（△は益） | -312,420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,376 | -26,873 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,028,956 | -4,160,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,831 | -7,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,596 | -372,874 |
| その他 | 429,791 | -981,442 |
| 小計 | 2,256,239 | -2,361,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280,736 | 49,935 |
| 利息の支払額 | -21,889 | -73,157 |
| 法人税等の支払額 | -216,945 | -493,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,140 | -2,877,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,747 | -130,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,155 | -62,700 |
| 貸付けによる支出 | -6,922,785 | -196,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 712,188 | 129,523 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -256,122 | 59,099 |
| 新株予約権の売却による収入 | 67,600 | － |
| その他 | -118,321 | 3,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,731,344 | -197,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169,630 | 7,149 |
| 長期借入れによる収入 | 5,318,742 | 5,746,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,894,620 | -10,763,417 |
| 親会社からの借入による収入 | 2,793,500 | 1,127,113 |
| 親会社への返済による支出 | － | -20,076 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | 4,614,146 |
| 転換社債の発行による収入 | 3,502,170 | 14,209,609 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -37,000 |
| 株式の発行による収入 | 23,144 | 1,530 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,666 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,844,612 | 3,661,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155,649 | -488,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,631,531 | 18,060,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,933 | -2,022,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,207,261 | 12,963,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,736,915 | 16,699,943 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,167 | － |