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有価証券報告書-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年12月25日 10:32
【資料】
有価証券報告書-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年10月1日
至 2014年9月30日
自 2014年10月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益439,1652,293,079
減価償却費112,622168,909
のれん償却額35,14547,495
株式報酬費用12,1953,009
賞与引当金の増減額(△は減少)53,67358,039
返品調整引当金の増減額(△は減少)-1,795698
貸倒引当金の増減額(△は減少)238,053-804,654
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)19,5798,086
受取利息及び受取配当金-36,395-270,402
支払利息1,19811,724
社債利息53,062100,136
持分法による投資損益(△は益)-99,374-95,660
新株予約権戻入益-80
新株予約権売却益(△は益)-67,600
為替差損益(△は益)-1,784-308,010
持分変動損益(△は益)-49,314-312,420
売上債権の増減額(△は増加)-2,93513,376
営業貸付金の増減額(△は増加)-1,555,0551,028,956
たな卸資産の増減額(△は増加)47,270-63,831
仕入債務の増減額(△は減少)6,31515,596
その他102,807429,791
小計-625,5622,256,239
利息及び配当金の受取額20,243280,736
利息の支払額-33,416-21,889
法人税等の支払額-299,982-216,945
営業活動によるキャッシュ・フロー-938,7182,298,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-128,756-136,747
無形固定資産の取得による支出-53,182-77,155
関係会社株式の取得による支出-779
貸付けによる支出-9,890-6,922,785
貸付金の回収による収入71,835712,188
差入保証金の増減額(△は増加)182,818-256,122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出-1,816,718
新株予約権の売却による収入67,600
その他7,231-118,321
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,747,441-6,731,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,372,340169,630
長期借入れによる収入6,276,6005,318,742
長期借入金の返済による支出-6,078,387-9,894,620
親会社からの借入による収入2,793,500
社債の発行による収入1,531,17050,000
転換社債の発行による収入3,502,170
社債の償還による支出-20,000-20,000
株式の発行による収入23,144
少数株主からの払込みによる収入574,2804,844,612
少数株主への配当金の支払額-111,425-155,649
財務活動によるキャッシュ・フロー3,544,5786,631,531
現金及び現金同等物に係る換算差額88,2498,933
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)946,6672,207,261
現金及び現金同等物の四半期末残高1,492,4863,736,915
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額37,167