有価証券報告書-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,220,796 | 439,165 |
| 減価償却費 | 45,966 | 112,622 |
| のれん償却額 | 31,941 | 35,145 |
| 株式報酬費用 | 16,038 | 12,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,284 | 53,673 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -529 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,126 | -1,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521,271 | 238,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,304 | -36,395 |
| 支払利息 | 2,049 | 1,198 |
| 社債利息 | 920 | 53,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,578 | -99,374 |
| 為替差損益（△は益） | -34,320 | -1,784 |
| 負ののれん発生益 | -181,307 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -192,905 | -49,314 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,052 | -2,935 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,767,164 | -1,555,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,985 | 47,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,418 | 6,315 |
| その他 | -426,427 | 102,807 |
| 小計 | -4,745,413 | -625,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,006 | 20,243 |
| 利息の支払額 | -3,079 | -33,416 |
| 法人税等の支払額 | -307,165 | -299,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,035,652 | -938,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,912 | -128,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -53,182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,817 | -779 |
| 貸付けによる支出 | -514,268 | -9,890 |
| 貸付金の回収による収入 | 98,630 | 71,835 |
| 事業譲渡による収入 | 26,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -196,120 | 182,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | -210,973 | -1,816,718 |
| その他 | -17,973 | 7,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952,226 | -1,747,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,524 | 1,372,340 |
| 長期借入れによる収入 | 8,683,350 | 6,276,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,073,210 | -6,078,387 |
| 社債の発行による収入 | 49,050 | 1,531,170 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 27,025 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,928,178 | 574,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -330,732 | -111,425 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,084 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,189,051 | 3,544,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,481 | 88,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,654 | 946,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,819 | 1,492,486 |