有価証券報告書-第12期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 859,127 | 1,220,796 |
| 減価償却費 | 26,994 | 45,966 |
| 減損損失 | 8,416 | － |
| のれん償却額 | 16,802 | 31,941 |
| 株式報酬費用 | -6,048 | 16,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211 | 5,284 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -335 | -529 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,131 | -3,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83,336 | 521,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,426 | -28,304 |
| 支払利息 | 4,175 | 2,969 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,309 | -10,578 |
| 為替差損益（△は益） | -35,872 | -34,320 |
| 新株予約権戻入益 | -7,229 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -181,307 |
| 持分変動損益（△は益） | 33,823 | -192,905 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,091 | 78,052 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,137,461 | -5,767,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,586 | -12,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,289 | -13,418 |
| その他 | -37,235 | -426,427 |
| 小計 | -347,250 | -4,745,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,274 | 20,006 |
| 利息の支払額 | -4,681 | -3,079 |
| 法人税等の支払額 | -228,359 | -307,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -553,017 | -5,035,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,567 | -34,912 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100,817 |
| 貸付けによる支出 | -126,819 | -514,268 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,595 | 98,630 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -70,133 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 26,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -196,120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | － | -210,973 |
| その他 | -11,725 | -19,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,650 | -952,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,076 | -78,524 |
| 長期借入れによる収入 | 2,605,900 | 8,683,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,087,497 | -4,073,210 |
| 社債の発行による収入 | 49,050 | 49,050 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -15,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 27,025 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 370,646 | 1,928,178 |
| 配当金の支払額 | -82 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -370,595 | -330,732 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,046 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,299 | 6,189,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,532 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,836 | 202,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,001 | 343,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 343,165 | 545,819 |