ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 895,902 | 859,127 |
| 減価償却費 | 29,412 | 26,994 |
| 減損損失 | － | 8,416 |
| のれん償却額 | 19,584 | 16,802 |
| 株式報酬費用 | 2,386 | -6,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,100 | -211 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 67 | -335 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,175 | -13,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 226,277 | -83,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,685 | -43,426 |
| 支払利息 | 5,928 | 4,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,286 | 20,309 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9,316 | － |
| 為替差損益（△は益） | 44,247 | -35,872 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,870 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 26,717 | 33,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,810 | 57,091 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 418,031 | -1,137,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,079 | 6,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,286 | -16,289 |
| その他 | -29,102 | -37,235 |
| 小計 | 1,676,538 | -347,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 27,274 |
| 利息の支払額 | -5,438 | -4,681 |
| 法人税等の支払額 | -376,024 | -228,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296,496 | -553,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 76,564 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,323 | -16,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,768 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,511 | -893 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -146,093 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 325 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -218,856 | -126,819 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,000 | 72,595 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -118,560 | -70,133 |
| 外国株式購入預託金の返還による収入 | 81,360 | － |
| その他 | -27,729 | -10,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,055 | -152,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,872 | -11,076 |
| 長期借入れによる収入 | 1,915,250 | 2,605,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,507,975 | -2,087,497 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,050 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 331,381 | 370,646 |
| 配当金の支払額 | -24,710 | -82 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -192,406 | -370,595 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,939 | -2,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,273 | 474,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,852 | 29,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,315 | -201,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,685 | 545,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 545,001 | 343,165 |
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