有価証券報告書-第11期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月27日 9:48
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- 有価証券報告書-第11期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 548,001 | 346,165 |
| 受取手形及び売掛金 | 233,359 | 173,418 |
| 営業貸付金 | 5,368,421 | 6,735,505 |
| 商品及び製品 | 57,745 | 51,756 |
| 仕掛品 | 13,175 | 18,792 |
| 原材料及び貯蔵品 | 49,396 | 44,381 |
| 繰延税金資産 | 115,447 | 69,442 |
| その他 | 378,044 | 425,835 |
| 貸倒引当金 | -300,543 | -327,943 |
| 流動資産合計 | 6,463,048 | 7,537,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 168,512 | 173,234 |
| 減価償却累計額 | -130,240 | -141,135 |
| 建物及び構築物（純額） | 38,271 | 32,099 |
| 車両運搬具 | 34,542 | 44,569 |
| 減価償却累計額 | -12,884 | -23,933 |
| 車両運搬具（純額） | 21,658 | 20,635 |
| 工具 | 61,885 | 68,356 |
| 減価償却累計額 | -54,916 | -60,685 |
| 工具 | 6,968 | 7,670 |
| 土地 | 88,517 | 90,675 |
| リース資産 | 7,276 | 7,276 |
| 減価償却累計額 | -4,074 | -6,045 |
| リース資産（純額） | 3,202 | 1,230 |
| 有形固定資産合計 | 158,617 | 152,311 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 321,503 | 548,121 |
| その他 | 9,970 | 1,955 |
| 無形固定資産合計 | 331,473 | 550,076 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,357,351 | 1,281,973 |
| 長期貸付金 | 553,317 | 619,919 |
| 破産更生債権等 | 458,512 | 365,905 |
| 繰延税金資産 | 131,348 | 72,114 |
| 外国株式購入預託金 | 440,941 | 94,352 |
| その他 | 60,705 | 148,691 |
| 貸倒引当金 | -486,639 | -365,903 |
| 投資その他の資産合計 | 2,515,537 | 2,217,052 |
| 固定資産合計 | 3,005,629 | 2,919,440 |
| 資産合計 | 9,468,677 | 10,456,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 91,451 | 71,610 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 10,000 |
| 短期借入金 | 90,000 | 78,624 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,886,329 | 1,910,439 |
| 未払金 | 227,960 | 138,657 |
| 未払法人税等 | 93,299 | 57,937 |
| 賞与引当金 | 44,651 | 45,530 |
| ポイント引当金 | 5,051 | 4,715 |
| 返品調整引当金 | 19,070 | 5,938 |
| その他 | 64,602 | 94,315 |
| 流動負債合計 | 2,602,416 | 2,417,769 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 40,000 |
| 長期借入金 | 917,567 | 1,475,681 |
| 繰延税金負債 | － | 8,210 |
| その他 | 11,759 | 11,889 |
| 固定負債合計 | 929,327 | 1,535,781 |
| 負債合計 | 3,531,743 | 3,953,551 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,939,143 | 1,939,143 |
| 資本剰余金 | 3,120,863 | 3,120,863 |
| 利益剰余金 | -457,278 | -285,004 |
| 自己株式 | -40,961 | -40,961 |
| 株主資本合計 | 4,561,767 | 4,734,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -293,308 | -291,226 |
| その他の包括利益累計額合計 | -293,308 | -291,226 |
| 新株予約権 | 26,673 | 11,600 |
| 少数株主持分 | 1,641,800 | 2,048,830 |
| 純資産合計 | 5,936,933 | 6,503,246 |
| 負債純資産合計 | 9,468,677 | 10,456,797 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 105,475 | 102,334 |
| 受取手形 | － | 653 |
| 売掛金 | 222,766 | 161,019 |
| 商品及び製品 | 54,880 | 49,855 |
| 仕掛品 | 13,175 | 18,792 |
| 繰延税金資産 | 45,553 | 31,346 |
| 関係会社短期貸付金 | 51,166 | － |
| その他 | 42,703 | 24,801 |
| 貸倒引当金 | -4,070 | -2,520 |
| 流動資産合計 | 531,650 | 386,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,439 | 11,383 |
| 減価償却累計額 | -2,096 | -3,405 |
| 建物（純額） | 10,343 | 7,977 |
| 車両運搬具 | 320 | 320 |
| 減価償却累計額 | -240 | -320 |
| 車両運搬具（純額） | 80 | 0 |
| 工具 | 15,485 | 15,485 |
| 減価償却累計額 | -13,335 | -14,364 |
| 工具 | 2,149 | 1,121 |
| リース資産 | 7,276 | 7,276 |
| 減価償却累計額 | -4,074 | -6,045 |
| リース資産（純額） | 3,202 | 1,230 |
| 有形固定資産合計 | 15,775 | 10,329 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,263 | 1,249 |
| その他 | 674 | 674 |
| 無形固定資産合計 | 9,938 | 1,923 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 3,832,222 | 3,832,222 |
| 関係会社長期貸付金 | 73,077 | 72,497 |
| 破産更生債権等 | 24,546 | 24,546 |
| 敷金及び保証金 | 31,267 | 31,355 |
| その他 | 28,342 | 10 |
| 貸倒引当金 | -120,323 | -94,039 |
| 投資その他の資産合計 | 3,869,133 | 3,866,592 |
| 固定資産合計 | 3,894,846 | 3,878,846 |
| 資産合計 | 4,426,497 | 4,265,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 81,067 | 58,933 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 10,000 |
| 短期借入金 | 90,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,800 | 22,800 |
| 未払金 | 31,082 | 57,323 |
| 未払法人税等 | 4,243 | 1,984 |
| ポイント引当金 | 5,051 | 4,715 |
| 返品調整引当金 | 19,070 | 5,938 |
| その他 | 34,383 | 10,736 |
| 流動負債合計 | 364,698 | 172,432 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 40,000 |
| 長期借入金 | 80,200 | 57,400 |
| その他 | 1,337 | 631 |
| 固定負債合計 | 81,537 | 98,031 |
| 負債合計 | 446,236 | 270,464 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,939,143 | 1,939,143 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,461,846 | 1,461,846 |
| その他資本剰余金 | 199,896 | 199,896 |
| 資本剰余金合計 | 1,661,743 | 1,661,743 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 421,895 | 438,441 |
| 利益剰余金合計 | 421,895 | 438,441 |
| 自己株式 | -52,401 | -52,401 |
| 株主資本合計 | 3,970,380 | 3,986,926 |
| 新株予約権 | 9,879 | 7,738 |
| 純資産合計 | 3,980,260 | 3,994,665 |
| 負債純資産合計 | 4,426,497 | 4,265,129 |
