有価証券報告書-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 12:16
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- 有価証券報告書-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 150,685 | 548,001 |
| 受取手形及び売掛金 | 326,298 | 233,359 |
| 営業貸付金 | 3,568,019 | 5,368,421 |
| 有価証券 | 112,666 | － |
| 商品及び製品 | 112,236 | 57,745 |
| 仕掛品 | 9,078 | 13,175 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 49,396 |
| 繰延税金資産 | 207,371 | 115,447 |
| 匿名組合出資金 | 80,000 | － |
| 前渡金 | 13,714 | － |
| その他 | 269,377 | 378,044 |
| 貸倒引当金 | -452,801 | -300,543 |
| 流動資産合計 | 4,396,646 | 6,463,048 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 173,265 | 168,512 |
| 減価償却累計額 | -135,522 | -130,240 |
| 建物及び構築物（純額） | 37,742 | 38,271 |
| 車両運搬具 | 46,518 | 34,542 |
| 減価償却累計額 | -30,241 | -12,884 |
| 車両運搬具（純額） | 16,276 | 21,658 |
| 工具 | 66,938 | 61,885 |
| 減価償却累計額 | -56,651 | -54,916 |
| 工具 | 10,286 | 6,968 |
| 土地 | 96,073 | 88,517 |
| リース資産 | 7,276 | 7,276 |
| 減価償却累計額 | -2,102 | -4,074 |
| リース資産（純額） | 5,173 | 3,202 |
| 有形固定資産合計 | 165,551 | 158,617 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 383,285 | 321,503 |
| その他 | 11,450 | 9,970 |
| 無形固定資産合計 | 394,735 | 331,473 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 805,772 | － |
| 関係会社株式 | － | 1,357,351 |
| 長期貸付金 | 672,500 | 553,317 |
| 長期営業貸付金 | 3,150,415 | － |
| 破産更生債権等 | － | 458,512 |
| 繰延税金資産 | － | 131,348 |
| 敷金及び保証金 | 32,729 | 32,363 |
| 外国株式購入預託金 | 601,313 | 440,941 |
| その他 | 15,133 | 28,342 |
| 貸倒引当金 | -169,012 | -486,639 |
| 投資その他の資産合計 | 5,108,850 | 2,515,537 |
| 固定資産合計 | 5,669,137 | 3,005,629 |
| 資産合計 | 10,065,783 | 9,468,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 81,414 | 91,451 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 80,000 |
| 短期借入金 | 137,528 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,105,563 | 1,886,329 |
| 未払金 | 129,452 | 227,960 |
| 未払法人税等 | 92,090 | 93,299 |
| 未払消費税等 | 3,239 | － |
| 預り金 | 14,179 | － |
| 賞与引当金 | － | 44,651 |
| ポイント引当金 | 4,983 | 5,051 |
| 返品調整引当金 | 8,895 | 19,070 |
| その他 | 79,625 | 64,602 |
| 流動負債合計 | 2,756,972 | 2,602,416 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 280,000 | － |
| 長期借入金 | 1,527,107 | 917,567 |
| その他 | 10,699 | 11,759 |
| 固定負債合計 | 1,817,807 | 929,327 |
| 負債合計 | 4,574,780 | 3,531,743 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,839,143 | 1,939,143 |
| 資本剰余金 | 3,020,863 | 3,120,863 |
| 利益剰余金 | -607,407 | -457,278 |
| 自己株式 | -40,961 | -40,961 |
| 株主資本合計 | 4,211,638 | 4,561,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -160,479 | -293,308 |
| その他の包括利益累計額合計 | -160,479 | -293,308 |
| 新株予約権 | 53,925 | 26,673 |
| 少数株主持分 | 1,385,918 | 1,641,800 |
| 純資産合計 | 5,491,003 | 5,936,933 |
| 負債純資産合計 | 10,065,783 | 9,468,677 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 116,020 | 105,475 |
| 売掛金 | 313,903 | 222,766 |
| 商品及び製品 | 65,870 | 54,880 |
| 仕掛品 | 10,321 | 13,175 |
| 前払費用 | 6,395 | － |
| 繰延税金資産 | 51,872 | 45,553 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 51,166 |
| 匿名組合出資金 | 80,000 | － |
| 未収入金 | 224 | － |
| その他 | 12,649 | 42,703 |
| 貸倒引当金 | -4,090 | -4,070 |
| 流動資産合計 | 653,167 | 531,650 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,685 | 12,439 |
| 減価償却累計額 | -3,190 | -2,096 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,494 | 10,343 |
| 車両運搬具 | － | 320 |
| 減価償却累計額 | － | -240 |
| 車両運搬具（純額） | － | 80 |
| 工具 | 18,629 | 15,485 |
| 減価償却累計額 | -15,970 | -13,335 |
| 工具 | 2,659 | 2,149 |
| リース資産 | 7,276 | 7,276 |
| 減価償却累計額 | -2,102 | -4,074 |
| リース資産（純額） | 5,173 | 3,202 |
| 有形固定資産合計 | 16,327 | 15,775 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,743 | 9,263 |
| その他 | 674 | 674 |
| 無形固定資産合計 | 11,418 | 9,938 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 800,432 | － |
| 関係会社株式 | 1,902,281 | 3,832,222 |
| 長期貸付金 | 16,780 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 995,030 | 73,077 |
| 破産更生債権等 | － | 24,546 |
| 敷金及び保証金 | 32,427 | 31,267 |
| その他 | 14,705 | 28,342 |
| 貸倒引当金 | -53,632 | -120,323 |
| 投資その他の資産合計 | 3,708,023 | 3,869,133 |
| 固定資産合計 | 3,735,769 | 3,894,846 |
| 資産合計 | 4,388,936 | 4,426,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 70,809 | 81,067 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 80,000 |
| 短期借入金 | 50,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 19,800 |
| 未払金 | 15,593 | 31,082 |
| 未払法人税等 | 6,080 | 4,243 |
| 未払消費税等 | 3,160 | － |
| 預り金 | 3,150 | － |
| ポイント引当金 | 4,983 | 5,051 |
| 返品調整引当金 | 8,895 | 19,070 |
| その他 | 8,426 | 34,383 |
| 流動負債合計 | 271,100 | 364,698 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 280,000 | － |
| 長期借入金 | － | 80,200 |
| その他 | 3,384 | 1,337 |
| 固定負債合計 | 283,384 | 81,537 |
| 負債合計 | 554,484 | 446,236 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,839,143 | 1,939,143 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,361,846 | 1,461,846 |
| その他資本剰余金 | 199,896 | 199,896 |
| 資本剰余金合計 | 1,561,743 | 1,661,743 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 478,556 | 421,895 |
| 利益剰余金合計 | 478,556 | 421,895 |
| 自己株式 | -52,401 | -52,401 |
| 株主資本合計 | 3,827,042 | 3,970,380 |
| 新株予約権 | 7,409 | 9,879 |
| 純資産合計 | 3,834,452 | 3,980,260 |
| 負債純資産合計 | 4,388,936 | 4,426,497 |
