有価証券報告書-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 934,219 | 895,902 |
| 減価償却費 | 30,594 | 29,412 |
| のれん償却額 | 26,770 | 19,584 |
| 株式報酬費用 | 22,677 | 2,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 48,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,943 | 226,277 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | 67 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 594 | 10,175 |
| 受取利息 | -246 | -12,685 |
| 支払利息 | 10,655 | 5,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,286 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 25,022 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -9,316 |
| 為替差損益（△は益） | -1,960 | 44,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,870 |
| 固定資産除却損 | 9,957 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -201,581 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -288 | 26,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,156 | -5,810 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,263,068 | 418,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,673 | -3,079 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81,580 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,333 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,896 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,719 | 4,286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,310 | -29,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -852 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,995 | － |
| その他 | 51,782 | 219 |
| 小計 | -243,339 | 1,676,538 |
| 利息の受取額 | 48 | 1,420 |
| 利息の支払額 | -7,236 | -5,438 |
| 法人税等の支払額 | -277,261 | -376,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -527,788 | 1,296,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 76,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,068 | -42,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 13,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -2,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800,432 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -146,093 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,397 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -500,000 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 420,000 | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -211,410 | -218,856 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,720 | 52,000 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -355,511 | -118,560 |
| 外国株式購入預託金の返還による収入 | － | 81,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,859 | -30,571 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,178 | 2,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,223 | -255,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,257,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,291,694 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -46,872 |
| 長期借入れによる収入 | 3,444,145 | 1,915,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,476,143 | -2,507,975 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 300,002 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,471 | 331,381 |
| 配当金の支払額 | -18,417 | -24,710 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -178,525 | -192,406 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,544 | -1,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,294 | -627,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,115 | -19,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,833 | 394,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,519 | 150,685 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150,685 | 545,001 |