ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 303,182 | 934,219 |
| 減価償却費 | 22,091 | 30,594 |
| 株式報酬費用 | 5,871 | 22,677 |
| 減損損失 | 450 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -2,423 | -288 |
| 固定資産除却損 | 6,125 | 9,957 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -35,532 | 25,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,595 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -201,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,047 | － |
| のれん償却額 | 18,419 | 26,770 |
| 受取利息 | -172 | -246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,259 | 103,943 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,180 | -1,092 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,662 | 594 |
| 支払利息 | 14,360 | 10,655 |
| 為替差損益（△は益） | 795 | -1,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,467 | -85,156 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 180,947 | -1,263,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,986 | 129,673 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,775 | -81,580 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,036 | -10,333 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,174 | 9,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,383 | 2,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,688 | 62,310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,337 | -852 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,701 | -17,995 |
| その他 | -24,331 | 51,782 |
| 小計 | 157,491 | -243,339 |
| 利息の受取額 | 172 | 48 |
| 利息の支払額 | -13,864 | -7,236 |
| 法人税等の支払額 | -98,025 | -277,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,773 | -527,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -776,867 | － |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -291,476 | -355,511 |
| 外国株式購入預託金の返還による収入 | 50,000 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -160,000 | -500,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 209,500 | 420,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,397 |
| 有価証券の取得による支出 | -102,156 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,852 | -51,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,382 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,462 | -584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,600 | -5,859 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,687 | 34,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -800,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,595 | － |
| 貸付けによる支出 | -177,000 | -211,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 99,644 | 6,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965,604 | -1,468,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,541,257 | 2,257,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,576,022 | -1,291,694 |
| 長期借入れによる収入 | 312,000 | 3,444,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -548,623 | -2,476,143 |
| 社債の発行による収入 | 800,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -560,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 840,000 | 300,002 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 135,124 | 15,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | － | -18,417 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,337 | -178,525 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -1,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874,942 | 1,950,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,088 | -46,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,847 | 197,519 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,760 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,519 | 150,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
