有価証券報告書-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月28日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 85,274 | 303,182 |
減価償却費 | 26,691 | 22,091 |
のれん償却額 | 16,277 | 18,419 |
株式報酬費用 | - | 5,871 |
減損損失 | 12,436 | 450 |
持分変動損益(△は益) | - | -2,423 |
たな卸資産評価損 | 4,275 | - |
固定資産除却損 | 142 | 6,125 |
有価証券評価損益(△は益) | - | -35,532 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,966 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,499 | -1,595 |
移転費用 | 12,192 | - |
コンテンツ受注解約損失 | 44,048 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -672 | 4,047 |
保険返戻金 | -10,670 | - |
株式オプション売却益 | -9,000 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -63,828 | -145,384 |
租税公課 | 4,542 | - |
受取利息 | -3,214 | -172 |
支払利息 | 10,822 | 14,360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,267 | 4,259 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,532 | -2,180 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 6,662 |
為替差損益(△は益) | - | 795 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,710 | -27,467 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 180,947 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -136,523 | -68,986 |
前払費用の増減額(△は増加) | 12,964 | -7,775 |
未収入金の増減額(△は増加) | 14,401 | 7,036 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -6,479 | -3,174 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 66,608 | -85,383 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,262 | 7,688 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 763 | -5,337 |
預り金の増減額(△は減少) | -34,740 | -14,701 |
その他 | -26,266 | -24,331 |
小計 | 31,696 | 157,491 |
利息の受取額 | 3,214 | 172 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 61,879 | - |
利息の支払額 | -10,503 | -13,864 |
保険金の受取額 | 10,670 | - |
株式オプション売却に伴う収入 | 9,000 | - |
移転費用の支払額 | -12,192 | - |
租税公課の支払額 | -4,542 | - |
コンテンツ受注解約に伴う支出 | -34,327 | - |
法人税等の支払額 | -16,862 | -98,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,030 | 45,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 660,502 | 100,000 |
定期預金の預入による支出 | -750,900 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -751,812 | -776,867 |
外国株式購入預託金の差入による支出 | -38,187 | -291,476 |
外国株式購入預託金の返還による収入 | - | 50,000 |
匿名組合出資金の払込による支出 | - | -160,000 |
匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 209,500 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,500 | 1,595 |
短期貸付けによる支出 | -644 | -177,000 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 99,644 |
長期貸付けによる支出 | -450,000 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -102,156 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,308 | -6,852 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,047 | 1,382 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,014 | -1,462 |
長期前払費用の取得による支出 | -8,104 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24,422 | -1,600 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 922 | 89,687 |
出資金の回収による収入 | 10,833 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,590 | -965,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 440,000 | 1,541,257 |
短期借入金の返済による支出 | -540,000 | -1,576,022 |
長期借入れによる収入 | - | 312,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -548,623 |
社債の発行による収入 | - | 800,000 |
社債の償還による支出 | -100,000 | -560,000 |
株式の発行による収入 | - | 840,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 135,124 |
自己株式の取得による支出 | -89 | -48 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -68,337 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -407 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,089 | 874,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -198 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,544,650 | -45,088 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,782,497 | 237,847 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4,760 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 237,847 | 197,519 |