ウェッジ HD（2388）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月28日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 85,274 | 303,182 |
| 減価償却費 | 26,691 | 22,091 |
| のれん償却額 | 16,277 | 18,419 |
| 株式報酬費用 | － | 5,871 |
| 減損損失 | 12,436 | 450 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,423 |
| たな卸資産評価損 | 4,275 | － |
| 固定資産除却損 | 142 | 6,125 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -35,532 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,966 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,499 | -1,595 |
| 移転費用 | 12,192 | － |
| コンテンツ受注解約損失 | 44,048 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -672 | 4,047 |
| 保険返戻金 | -10,670 | － |
| 株式オプション売却益 | -9,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,828 | -145,384 |
| 租税公課 | 4,542 | － |
| 受取利息 | -3,214 | -172 |
| 支払利息 | 10,822 | 14,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,267 | 4,259 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -2,180 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 6,662 |
| 為替差損益（△は益） | － | 795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,710 | -27,467 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 180,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,523 | -68,986 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,964 | -7,775 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,401 | 7,036 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,479 | -3,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,608 | -85,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,262 | 7,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 763 | -5,337 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,740 | -14,701 |
| その他 | -26,266 | -24,331 |
| 小計 | 31,696 | 157,491 |
| 利息の受取額 | 3,214 | 172 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 61,879 | － |
| 利息の支払額 | -10,503 | -13,864 |
| 保険金の受取額 | 10,670 | － |
| 株式オプション売却に伴う収入 | 9,000 | － |
| 移転費用の支払額 | -12,192 | － |
| 租税公課の支払額 | -4,542 | － |
| コンテンツ受注解約に伴う支出 | -34,327 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,862 | -98,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,030 | 45,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,502 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -750,900 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -751,812 | -776,867 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | -38,187 | -291,476 |
| 外国株式購入預託金の返還による収入 | － | 50,000 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -160,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 209,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,500 | 1,595 |
| 短期貸付けによる支出 | -644 | -177,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 99,644 |
| 長期貸付けによる支出 | -450,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -102,156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,308 | -6,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,047 | 1,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,014 | -1,462 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,104 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,422 | -1,600 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 922 | 89,687 |
| 出資金の回収による収入 | 10,833 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382,590 | -965,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 1,541,257 |
| 短期借入金の返済による支出 | -540,000 | -1,576,022 |
| 長期借入れによる収入 | － | 312,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -548,623 |
| 社債の発行による収入 | － | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -560,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 840,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 135,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -48 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -68,337 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,089 | 874,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,544,650 | -45,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,782,497 | 237,847 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237,847 | 197,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
