有価証券報告書-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月28日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 337,847 | 197,519 |
受取手形及び売掛金 | 283,770 | 331,631 |
営業貸付金 | - | 3,016,604 |
たな卸資産 | 319,475 | - |
商品及び製品 | - | 107,856 |
仕掛品 | - | 26,281 |
映像使用権 | - | 303,582 |
短期貸付金 | 644 | - |
前渡金 | 10,638 | 26,277 |
未収消費税等 | 6,721 | 9,896 |
有価証券 | - | 137,688 |
繰延税金資産 | - | 127,445 |
その他 | 22,240 | 203,506 |
貸倒引当金 | -7,479 | -349,679 |
流動資産合計 | 973,860 | 4,138,610 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
建物及び構築物 | 19,034 | 163,838 |
減価償却累計額 | -2,537 | -127,578 |
建物及び構築物(純額) | 16,496 | 36,259 |
車両運搬具 | 11,315 | 39,094 |
減価償却累計額 | -7,708 | -22,347 |
車両運搬具(純額) | 3,606 | 16,747 |
工具 | 57,047 | 73,419 |
減価償却累計額 | -37,787 | -61,489 |
工具 | 19,259 | 11,929 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | - | 78,205 |
リース資産 | - | 3,404 |
減価償却累計額 | - | -453 |
リース資産(純額) | - | 2,950 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 39,363 | 146,092 |
無形固定資産 | | |
のれん | 228,139 | 603,734 |
その他 | 7,147 | 2,995 |
無形固定資産合計 | 235,287 | 606,729 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 617,920 | - |
投資有価証券 | - | 5,200 |
長期貸付金 | 450,000 | 478,500 |
長期営業債権 | - | 2,301,200 |
敷金及び保証金 | 159,215 | 69,538 |
外国株式購入預託金 | 38,187 | 279,664 |
その他 | 27,356 | 25,316 |
貸倒引当金 | -19,208 | -168,207 |
投資その他の資産合計 | 1,273,472 | 2,991,211 |
固定資産合計 | 1,548,122 | 3,744,033 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,521,982 | 7,882,643 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,890,183 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | 460,000 | - |
未払金 | 18,528 | 82,175 |
支払手形及び買掛金 | 229,222 | 162,598 |
短期借入金 | - | 158,300 |
未払法人税等 | 3,567 | 59,115 |
未払消費税等 | 11,538 | 6,201 |
預り金 | 14,428 | 33,282 |
ポイント引当金 | 8,256 | 6,076 |
返品調整引当金 | 1,638 | 8,300 |
その他 | 10,370 | 54,887 |
流動負債合計 | 857,551 | 2,561,122 |
固定負債 | | |
社債 | 280,000 | 780,000 |
長期借入金 | - | 735,566 |
その他 | 3,527 | 5,539 |
固定負債合計 | 283,527 | 1,521,106 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,141,079 | 4,082,228 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 769,140 | 1,289,140 |
資本剰余金 | 1,950,964 | 2,470,861 |
利益剰余金 | -1,174,893 | -970,804 |
自己株式 | -28,468 | -28,413 |
株主資本合計 | 1,516,743 | 2,760,784 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | -135,840 | -191,507 |
評価・換算差額等合計 | -135,840 | -191,507 |
新株予約権 | - | 31,067 |
少数株主持分 | - | 1,200,069 |
純資産合計 | 1,380,903 | 3,800,414 |
負債純資産合計 | 2,521,982 | 7,882,643 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 251,635 | 162,214 |
売掛金 | 184,552 | 160,491 |
たな卸資産 | 24,526 | - |
商品及び製品 | - | 35,564 |
仕掛品 | - | 14,177 |
映像使用権 | - | 3,750 |
前払費用 | 4,768 | 4,848 |
関係会社短期貸付金 | 825,000 | - |
繰延税金資産 | - | 13,369 |
未収入金 | 399 | 809 |
その他 | 13,496 | 20,734 |
貸倒引当金 | -115,850 | -353 |
流動資産合計 | 1,188,529 | 415,606 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | | |
構築物 | | |
建物及び構築物 | 7,660 | 7,660 |
減価償却累計額 | -1,566 | -2,079 |
建物及び構築物(純額) | 6,094 | 5,580 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 15,056 | 17,041 |
減価償却累計額 | -10,784 | -14,123 |
工具 | 4,271 | 2,918 |
リース資産 | - | 3,404 |
減価償却累計額 | - | -453 |
リース資産(純額) | - | 2,950 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 10,366 | 11,449 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 494 | 1,628 |
その他 | 674 | 674 |
無形固定資産合計 | 1,169 | 2,303 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 113,889 | 113,889 |
長期貸付金 | - | 22,500 |
関係会社長期貸付金 | 940,000 | 2,949,500 |
敷金及び保証金 | 30,277 | 28,127 |
その他 | 706 | 706 |
貸倒引当金 | -706 | -160,572 |
投資その他の資産合計 | 1,084,166 | 2,954,150 |
固定資産合計 | 1,095,702 | 2,967,903 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,284,232 | 3,383,509 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 106,668 | 31,134 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 | 460,000 | - |
未払金 | 10,531 | 7,244 |
未払法人税等 | 2,746 | 7,201 |
未払消費税等 | 8,841 | 5,926 |
預り金 | 2,596 | 2,765 |
返品調整引当金 | 1,182 | 7,350 |
その他 | 5,905 | 11,531 |
流動負債合計 | 698,472 | 173,154 |
固定負債 | | |
社債 | 280,000 | 780,000 |
その他 | - | 2,996 |
固定負債合計 | 280,000 | 782,996 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 978,472 | 956,150 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 769,140 | 1,289,140 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 291,844 | 811,844 |
その他資本剰余金 | 200,000 | 199,896 |
資本剰余金合計 | 491,844 | 1,011,740 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | - | - |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 97,231 | 176,820 |
利益剰余金合計 | 97,231 | 176,820 |
自己株式 | -52,456 | -52,401 |
株主資本合計 | 1,305,760 | 2,425,300 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | - | 2,058 |
純資産合計 | 1,305,760 | 2,427,358 |
負債純資産合計 | 2,284,232 | 3,383,509 |