平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 439,165 | 2,293,079 |
減価償却費 | 112,622 | 168,909 |
のれん償却額 | 35,145 | 47,495 |
株式報酬費用 | 12,195 | 3,009 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53,673 | 58,039 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,795 | 698 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 238,053 | -804,654 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,579 | 8,086 |
受取利息及び受取配当金 | -36,395 | -270,402 |
支払利息 | 1,198 | 11,724 |
社債利息 | 53,062 | 100,136 |
持分法による投資損益(△は益) | -99,374 | -95,660 |
新株予約権戻入益 | - | -80 |
新株予約権売却益 | - | -67,600 |
為替差損益(△は益) | -1,784 | -308,010 |
持分変動損益(△は益) | -49,314 | -312,420 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,935 | 13,376 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -1,555,055 | 1,028,956 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,270 | -63,831 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,315 | 15,596 |
その他 | 102,807 | 429,791 |
小計 | -625,562 | 2,256,239 |
利息及び配当金の受取額 | 20,243 | 280,736 |
利息の支払額 | -33,416 | -21,889 |
法人税等の支払額 | -299,982 | -216,945 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -938,718 | 2,298,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -128,756 | -136,747 |
無形固定資産の取得による支出 | -53,182 | -77,155 |
関係会社株式の取得による支出 | -779 | - |
貸付けによる支出 | -9,890 | -6,922,785 |
貸付金の回収による収入 | 71,835 | 712,188 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 182,818 | -256,122 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | -1,816,718 | - |
新株予約権の売却による収入 | - | 67,600 |
その他 | 7,231 | -118,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,747,441 | -6,731,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,372,340 | 169,630 |
長期借入れによる収入 | 6,276,600 | 5,318,742 |
長期借入金の返済による支出 | -6,078,387 | -9,894,620 |
親会社からの借入による収入 | - | 2,793,500 |
社債の発行による収入 | 1,531,170 | 50,000 |
転換社債の発行による収入 | - | 3,502,170 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
株式の発行による収入 | - | 23,144 |
少数株主からの払込みによる収入 | 574,280 | 4,844,612 |
少数株主への配当金の支払額 | -111,425 | -155,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,544,578 | 6,631,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,249 | 8,933 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 946,667 | 2,207,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,486 | 3,736,915 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 37,167 |